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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AH Fonds commercial | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 314.00 | 52 805.00 | 508.00 | 53 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 550.00 | 54 069.00 | 152 480.00 | 206 550.00 |
BT Marchandises | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CF Disponibilités | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 126.00 | | 256 126.00 | 256 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 676.00 | 54 069.00 | 408 606.00 | 462 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 946.00 | 128 621.00 | | 133 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 697.00 | 65 325.00 | | 114 697.00 |
DL TOTAL (I) | 270 643.00 | 215 946.00 | | 270 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 749.00 | 52 520.00 | | 27 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 137.00 | 72 433.00 | | 70 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 075.00 | 12 029.00 | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 962.00 | 136 983.00 | | 137 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 606.00 | 352 929.00 | | 408 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 962.00 | 136 983.00 | | 137 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 276.00 | | 1 006 276.00 | 1 006 276.00 |
FG Production vendue services | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 727.00 | | 1 012 727.00 | 1 012 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 3 106.00 | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 3 106.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | -3 106.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 721.00 | 19 549.00 | | 37 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 275.00 | 715 021.00 | | 1 017 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 578.00 | 649 696.00 | | 902 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 697.00 | 65 325.00 | | 114 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 550.00 | | | 206 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 012.00 | 1 057.00 | | 53 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 748.00 | 1 057.00 | | 51 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UX Autres créances clients | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VI Groupe et associés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 962.00 | 137 962.00 | | 137 962.00 |