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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 464.00 | 49 314.00 | 36 149.00 | 85 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 827.00 | 14 305.00 | 522.00 | 14 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 392.00 | 63 620.00 | 37 771.00 | 101 392.00 |
BT Marchandises | 1 195 879.00 | | 1 195 879.00 | 1 195 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 550.00 | | 741 550.00 | 741 550.00 |
BZ Autres créances | 197 491.00 | | 197 491.00 | 197 491.00 |
CF Disponibilités | 965 386.00 | | 965 386.00 | 965 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 265.00 | | 3 101 265.00 | 3 101 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 657.00 | 63 620.00 | 3 139 036.00 | 3 202 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 773.00 | -409 008.00 | | -441 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 396.00 | -32 764.00 | | 91 396.00 |
DL TOTAL (I) | 653 623.00 | 562 226.00 | | 653 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 507.00 | 615 152.00 | | 2 077 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 736.00 | 408 556.00 | | 233 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 896.00 | 67 500.00 | | 136 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 141.00 | 1 091 209.00 | | 2 448 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 036.00 | 1 653 436.00 | | 3 139 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 761.00 | 476 056.00 | | 2 407 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 196 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 339 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 272.00 | |
GE Autres charges | | | 39 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 3 649.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 037.00 | 5 412 609.00 | | 6 353 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 641.00 | 5 445 374.00 | | 6 261 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 396.00 | -32 764.00 | | 91 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 164.00 | 13 456.00 | | 50 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 164.00 | 13 456.00 | | 50 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 737.00 | 233 737.00 | | 233 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |
UX Autres créances clients | 741 550.00 | 741 550.00 | | 741 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 508.00 | 2 047 128.00 | 30 380.00 | 2 077 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 492.00 | 197 492.00 | | 197 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 999.00 | 939 999.00 | | 939 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 142.00 | 2 417 762.00 | 30 380.00 | 2 448 142.00 |