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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
BZ Autres créances | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CF Disponibilités | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 277.00 | | 893 277.00 | 893 277.00 |
CU Autres participations | 847 010.00 | | 847 010.00 | 847 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 280.00 | | | 348 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
DG Autres réserves | 197 077.00 | | | 197 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
DL TOTAL (I) | 601 022.00 | | | 601 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 555.00 | | | 137 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
EA Autres dettes | 139 811.00 | | | 139 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 254.00 | | | 292 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 277.00 | | | 893 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 550.00 | | | 855 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 847 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 540.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 010.00 | | | 847 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 811.00 | 19 973.00 | 119 838.00 | 139 811.00 |
VC Groupe et associés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 555.00 | 43 992.00 | 93 563.00 | 137 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 254.00 | 78 853.00 | 213 401.00 | 292 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |