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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 648.00 | 7 796.00 | 1 852.00 | 9 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 562.00 | 29 878.00 | 19 684.00 | 49 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 000.00 | 37 674.00 | 34 326.00 | 72 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
110 Total général Actif | 99 275.00 | 37 674.00 | 61 601.00 | 99 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 175.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 078.00 | 420.00 | | 1 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 834.00 | 90 885.00 | | 84 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | 1 716.00 | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 822.00 | 93 021.00 | | 91 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814.00 | 508.00 | | 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 49.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 134.00 | 62 033.00 | | 61 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 3 125.00 | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 053.00 | 1 082.00 | | 8 053.00 |
252 Charges sociales | | 18.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 10 228.00 | 9 990.00 | | 10 228.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 264.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 628.00 | 77 069.00 | | 83 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 194.00 | 15 953.00 | | 8 194.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 14.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 748.00 | 15 939.00 | | -1 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 226.00 | | | 4 226.00 |