| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 864.00 | | 323 864.00 | 323 864.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 489.00 | | 334 489.00 | 334 489.00 |
CU Autres participations | 282 980.00 | | 282 980.00 | 282 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 290.00 | 3 939.00 | | 37 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 811.00 | 63 351.00 | | 74 811.00 |
DL TOTAL (I) | 145 102.00 | 100 290.00 | | 145 102.00 |
DN Avances conditionnées | 21 429.00 | 30 000.00 | | 21 429.00 |
DO TOTAL (II) | 21 429.00 | 30 000.00 | | 21 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 542.00 | 177 642.00 | | 139 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | 2 398.00 | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 381.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 959.00 | 180 421.00 | | 167 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 489.00 | 310 711.00 | | 334 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 959.00 | 180 421.00 | | 167 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 000.00 | 70 068.00 | | 81 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189.00 | 6 716.00 | | 6 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 811.00 | 63 351.00 | | 74 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 000.00 | | 41 864.00 | 282 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 000.00 | | 41 864.00 | 282 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
VI Groupe et associés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 753.00 | | | 46 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 959.00 | 167 959.00 | | 167 959.00 |