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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 100.00 | | 206 100.00 | 206 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 420.00 | 36 617.00 | 101 803.00 | 138 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 3 754.00 | 9 578.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 852.00 | 40 371.00 | 324 481.00 | 364 852.00 |
BT Marchandises | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 116 194.00 | | 116 194.00 | 116 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 651.00 | | 198 651.00 | 198 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 502.00 | 40 371.00 | 523 132.00 | 563 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 600.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 61 786.00 | 52 238.00 | | 61 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 293.00 | 13 815.00 | | 61 293.00 |
DL TOTAL (I) | 195 595.00 | 134 302.00 | | 195 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 594.00 | 227 333.00 | | 191 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 027.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 64 149.00 | | 73 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 630.00 | 73 144.00 | | 62 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 537.00 | 366 653.00 | | 327 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 132.00 | 500 955.00 | | 523 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 920.00 | 175 056.00 | | 171 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 8 485.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 485.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 300.00 | 8 485.00 | | 7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 802.00 | 842.00 | | 17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 886.00 | 1 127 694.00 | | 1 653 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 593.00 | 1 113 880.00 | | 1 592 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 293.00 | 13 815.00 | | 61 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 803.00 | | 3 048.00 | 361 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 100.00 | | | 206 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 703.00 | | 3 048.00 | 148 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 800.00 | 23 571.00 | | 16 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 23 571.00 | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 594.00 | 35 977.00 | 146 340.00 | 191 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 986.00 | 11 986.00 | 7 000.00 | 18 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 537.00 | 171 920.00 | 146 340.00 | 327 537.00 |