| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 158.00 | 52 758.00 | 15 401.00 | 68 158.00 |
AN Terrains | 695 677.00 | 420 958.00 | 274 719.00 | 695 677.00 |
AP Constructions | 4 256 652.00 | 1 959 332.00 | 2 297 320.00 | 4 256 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517 241.00 | 6 098 587.00 | 4 418 654.00 | 10 517 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 989.00 | 181 434.00 | 174 555.00 | 355 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 913 275.00 | 8 713 069.00 | 7 200 206.00 | 15 913 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 871.00 | | 469 871.00 | 469 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 627.00 | | 625 627.00 | 625 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 818.00 | | 1 957 818.00 | 1 957 818.00 |
BZ Autres créances | 441 850.00 | | 441 850.00 | 441 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 246 860.00 | | 1 246 860.00 | 1 246 860.00 |
CF Disponibilités | 2 725 201.00 | | 2 725 201.00 | 2 725 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 496 301.00 | | 7 496 301.00 | 7 496 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 423 478.00 | 8 713 069.00 | 14 710 409.00 | 23 423 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 678.00 | | | 678.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 076.00 | 1 667 000.00 | | 1 765 076.00 |
DH Report à nouveau | | 42.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 366.00 | 98 033.00 | | 185 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 878 189.00 | 970 875.00 | | 878 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 982 631.00 | 2 889 950.00 | | 2 982 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 545.00 | 5 277 970.00 | | 7 247 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 546.00 | 83 623.00 | | 64 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 786.00 | 2 378 638.00 | | 2 168 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 069.00 | 262 796.00 | | 450 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 900.00 | 93 876.00 | | 57 900.00 |
EA Autres dettes | 1 738 932.00 | 1 879 431.00 | | 1 738 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 727 778.00 | 9 976 334.00 | | 11 727 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 710 409.00 | 12 866 284.00 | | 14 710 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 727 778.00 | 9 976 334.00 | | 11 727 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 618.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 836 418.00 | 72 304.00 | 9 908 722.00 | 9 836 418.00 |
FG Production vendue services | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 926 021.00 | 72 304.00 | 9 998 325.00 | 9 926 021.00 |
FM Production stockée | | | -34 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 895 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793 751.00 | |
GE Autres charges | | | 13 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 075.00 | 34 481.00 | | 17 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 722.00 | 12 493.00 | | 10 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 982.00 | 83 001.00 | | 113 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 704.00 | 95 495.00 | | 124 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 150.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 150.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 677.00 | 95 345.00 | | 123 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 690.00 | 39 825.00 | | 82 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132 241.00 | 10 525 804.00 | | 10 132 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 946 875.00 | 10 427 771.00 | | 9 946 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 366.00 | 98 033.00 | | 185 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 779 513.00 | | 239 762.00 | 15 779 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 15 913 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 15 844 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 710 597.00 | | 239 762.00 | 15 710 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 953 318.00 | 793 751.00 | 34 000.00 | 7 953 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 042.00 | 21 716.00 | | 31 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 922 276.00 | 772 035.00 | 34 000.00 | 7 922 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 786.00 | 2 168 786.00 | | 2 168 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 203.00 | 133 203.00 | | 133 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738 932.00 | 1 738 932.00 | | 1 738 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 818.00 | 1 957 818.00 | | 1 957 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VB T. V. A. | 275 175.00 | 275 175.00 | | 275 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 247 545.00 | 7 247 545.00 | | 7 247 545.00 |
VI Groupe et associés | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 926 675.00 | | | 2 926 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 894.00 | | | 853 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 419.00 | 2 429 419.00 | | 2 429 419.00 |
VW T.V.A. | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 727 778.00 | 11 727 778.00 | | 11 727 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 105.00 | 76 939.00 | | 81 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 274.00 | 28 621.00 | | 53 274.00 |
ST Autres comptes | 1 631 269.00 | 1 614 727.00 | | 1 631 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 388.00 | 191 914.00 | | 195 388.00 |
YT Sous‐traitance | 52 687.00 | 64 135.00 | | 52 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 992.00 | 178 994.00 | | 153 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 078.00 | 79 507.00 | | 50 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 183.00 | 156 446.00 | | 131 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 880 318.00 | | | 1 880 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 234 480.00 | | | 1 234 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 086 609.00 | 2 078 391.00 | | 2 086 609.00 |