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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 526.00 | 1 420.00 | 101 106.00 | 102 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 515.00 | 32 141.00 | 25 373.00 | 57 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 953.00 | 33 561.00 | 133 391.00 | 166 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 130.00 | 4 100.00 | 66 030.00 | 70 130.00 |
BZ Autres créances | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
CF Disponibilités | 334 123.00 | | 334 123.00 | 334 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 807.00 | 4 100.00 | 486 707.00 | 490 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 760.00 | 37 661.00 | 620 099.00 | 657 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
DL TOTAL (I) | 225 474.00 | | | 225 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 819.00 | | | 227 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 624.00 | | | 394 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 099.00 | | | 620 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 634.00 | | | 384 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 488.00 | | 156.00 | 168 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 166 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 102 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 156.00 | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 226.00 | 5 025.00 | 1 690.00 | 30 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 1 690.00 | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | 5 025.00 | | 27 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 961.00 | 102 961.00 | | 102 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 819.00 | 227 819.00 | | 227 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 398.00 | 7 407.00 | 9 990.00 | 17 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 594.00 | 156 682.00 | 6 912.00 | 163 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 625.00 | 384 635.00 | 9 990.00 | 394 625.00 |