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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 073.00 | 197 301.00 | 56 772.00 | 254 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 069.00 | 348 697.00 | 1 256 372.00 | 1 605 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 579.00 | | 818 579.00 | 818 579.00 |
BZ Autres créances | 289 460.00 | | 289 460.00 | 289 460.00 |
CF Disponibilités | 685 263.00 | | 685 263.00 | 685 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 749.00 | | 1 826 749.00 | 1 826 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 818.00 | 348 697.00 | 3 083 121.00 | 3 431 818.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 150 000.00 | 1 050 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DG Autres réserves | 1 012 440.00 | 932 440.00 | | 1 012 440.00 |
DH Report à nouveau | 20 716.00 | 25 662.00 | | 20 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 252.00 | 75 053.00 | | 66 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 068.00 | 1 088 816.00 | | 1 155 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 406.00 | 319 428.00 | | 125 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 058.00 | 871 860.00 | | 902 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 429.00 | 232 539.00 | | 241 429.00 |
EA Autres dettes | 602 673.00 | 1 189 491.00 | | 602 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 852.00 | 2 613 319.00 | | 1 927 852.00 |
ED (V) | 202.00 | | | 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 121.00 | 3 702 135.00 | | 3 083 121.00 |