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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 784.00 | 9 393.00 | 1 390.00 | 10 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 750.00 | 130 625.00 | 140 124.00 | 270 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 041.00 | 140 019.00 | 158 021.00 | 298 041.00 |
BT Marchandises | 622 024.00 | | 622 024.00 | 622 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 801.00 | 7 530.00 | 607 270.00 | 614 801.00 |
BZ Autres créances | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CF Disponibilités | 826 109.00 | | 826 109.00 | 826 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 212.00 | 7 530.00 | 2 135 682.00 | 2 143 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 253.00 | 147 549.00 | 2 293 704.00 | 2 441 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 4 275.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 487 797.00 | 444 281.00 | | 487 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 551.00 | 92 166.00 | | 85 551.00 |
DL TOTAL (I) | 605 524.00 | 569 972.00 | | 605 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155.00 | 181.00 | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 815.00 | 251 089.00 | | 473 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 28 955.00 | | 3 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 561.00 | 421 991.00 | | 836 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 972.00 | 236 071.00 | | 322 972.00 |
EA Autres dettes | 51 383.00 | 12 272.00 | | 51 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 179.00 | 950 562.00 | | 1 688 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 704.00 | 1 520 535.00 | | 2 293 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 072.00 | | | 299 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 298 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 270 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 781.00 | | | 271 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 134.00 | 20 564.00 | 680.00 | 120 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 162.00 | 2 231.00 | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 972.00 | 18 333.00 | 680.00 | 112 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 801.00 | 7 530.00 | 13 801.00 | 13 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 801.00 | 7 530.00 | 13 801.00 | 13 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 801.00 | 7 530.00 | 13 801.00 | 13 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 530.00 | 13 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 561.00 | 836 561.00 | | 836 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 322.00 | 120 322.00 | | 120 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
UX Autres créances clients | 605 764.00 | 605 764.00 | | 605 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VB T. V. A. | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 815.00 | 59 212.00 | 164 603.00 | 223 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 585.00 | 695 078.00 | 16 507.00 | 711 585.00 |
VW T.V.A. | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 179.00 | 1 523 576.00 | 164 603.00 | 1 688 179.00 |