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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 450 154.00 | 530 073.00 | 920 082.00 | 1 450 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 794.00 | 484 214.00 | 53 580.00 | 537 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 108.00 | 1 014 287.00 | 1 023 821.00 | 2 038 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 251.00 | | 42 251.00 | 42 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 789.00 | 5 778.00 | 309 011.00 | 314 789.00 |
BZ Autres créances | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CF Disponibilités | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 069.00 | 5 778.00 | 626 291.00 | 632 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 177.00 | 1 020 065.00 | 1 650 112.00 | 2 670 177.00 |
CU Autres participations | 50 160.00 | | 50 160.00 | 50 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | 775 000.00 | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 1 134.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 977.00 | -18 959.00 | | 36 977.00 |
DL TOTAL (I) | 970 152.00 | 933 175.00 | | 970 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 208.00 | 90 481.00 | | 13 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 550.00 | 252 230.00 | | 252 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 600.00 | 174 669.00 | | 302 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 740.00 | 62 245.00 | | 62 740.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 56.00 | | 3 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 560.00 | 151 500.00 | | 45 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 960.00 | 731 180.00 | | 679 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 112.00 | 1 664 355.00 | | 1 650 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 960.00 | | | 679 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 532.00 | | 155 532.00 | 155 532.00 |
FG Production vendue services | 848 549.00 | | 848 549.00 | 848 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 080.00 | | 1 004 080.00 | 1 004 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 616.00 | 805 114.00 | | 1 020 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 639.00 | 824 073.00 | | 983 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 977.00 | -18 959.00 | | 36 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 626.00 | 136 027.00 | | 117 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 024.00 | | 81 452.00 | 2 311 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 310.00 | 296 747.00 | 2 038 108.00 | 29 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | 296 747.00 | 1 987 948.00 | 29 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 554.00 | | 81 452.00 | 2 232 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 808.00 | 92 226.00 | 296 747.00 | 1 218 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 808.00 | 92 226.00 | 296 747.00 | 1 218 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 5 128.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 5 128.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 5 128.00 | | 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 600.00 | 302 600.00 | | 302 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
UX Autres créances clients | 308 033.00 | 308 033.00 | | 308 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VI Groupe et associés | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 319.00 | 434 319.00 | | 434 319.00 |
VW T.V.A. | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 960.00 | 679 960.00 | | 679 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
ST Autres comptes | 385 895.00 | | | 385 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
YT Sous‐traitance | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 922.00 | | | 729 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |