| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 184.00 | 66 338.00 | 24 846.00 | 91 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 820.00 | 66 974.00 | 24 846.00 | 91 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 636.00 | | 253 636.00 | 253 636.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 81 773.00 | | 81 773.00 | 81 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 652.00 | | 346 652.00 | 346 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 472.00 | 66 974.00 | 371 498.00 | 438 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 196 630.00 | | | 196 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 498.00 | | | 371 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 849.00 | | | 156 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 380.00 | | 498 380.00 | 498 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 380.00 | | 498 380.00 | 498 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 455.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 371.00 | | | 519 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 109.00 | | | 519 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 848.00 | | 5 184.00 | 134 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 212.00 | 91 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 212.00 | 91 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 212.00 | | 5 184.00 | 134 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 726.00 | 17 455.00 | 28 208.00 | 77 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 568.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | 16 886.00 | 28 208.00 | 77 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 253 636.00 | 253 636.00 | | 253 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 418.00 | 14 400.00 | 18 018.00 | 32 418.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 878.00 | 264 878.00 | | 264 878.00 |
VW T.V.A. | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 867.00 | 156 849.00 | 18 018.00 | 174 867.00 |