| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
AN Terrains | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
AP Constructions | 1 098 081.00 | 597 163.00 | 500 918.00 | 1 098 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 423.00 | 38 676.00 | 2 748.00 | 41 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 457.00 | 447 866.00 | 157 591.00 | 605 457.00 |
BF Prêts | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 691.00 | 1 125 213.00 | 961 478.00 | 2 086 691.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 197.00 | 74 990.00 | 316 207.00 | 391 197.00 |
BZ Autres créances | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
CF Disponibilités | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 485.00 | 74 990.00 | 556 494.00 | 631 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 176.00 | 1 200 204.00 | 1 517 972.00 | 2 718 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 871.00 | | | 81 871.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 601.00 | 597 824.00 | | 83 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 680.00 | -514 223.00 | | 116 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 005.00 | 231 399.00 | | 218 005.00 |
DL TOTAL (I) | 528 286.00 | 425 000.00 | | 528 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 772.00 | 616 984.00 | | 267 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 683.00 | 709.00 | | 301 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 457.00 | 336 420.00 | | 207 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 028.00 | 276 790.00 | | 171 028.00 |
EA Autres dettes | 41 064.00 | 11 700.00 | | 41 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | 4 471.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 686.00 | 1 271 720.00 | | 989 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 972.00 | 1 696 720.00 | | 1 517 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 648.00 | 980 087.00 | | 827 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 216 306.00 | | 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 634 969.00 | | 1 634 969.00 | 1 634 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 969.00 | | 1 634 969.00 | 1 634 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 819.00 | 14 111.00 | | 13 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 594.00 | 26 844.00 | | 16 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 831.00 | 25 349.00 | | 343 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 998.00 | 52 193.00 | | 402 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 660.00 | 58 009.00 | | 36 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | 3 377.00 | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 011.00 | 159 569.00 | | 38 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 987.00 | -107 376.00 | | 364 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 774.00 | -2 511.00 | | -1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 140.00 | 1 461 183.00 | | 2 137 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 459.00 | 1 975 406.00 | | 2 020 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 680.00 | -514 223.00 | | 116 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 842.00 | 33 304.00 | | 61 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 676.00 | | 8 594.00 | 2 152 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 579.00 | 2 086 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 979.00 | 2 039 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 157.00 | | 7 084.00 | 2 104 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 1 510.00 | 7 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 453.00 | 91 205.00 | 70 628.00 | 1 006 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 944.00 | 91 205.00 | 70 628.00 | 964 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
6T Sur comptes clients | 75 375.00 | 6 042.00 | 6 427.00 | 75 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 558.00 | 6 042.00 | 6 427.00 | 173 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 558.00 | 6 042.00 | 6 427.00 | 173 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 457.00 | 207 457.00 | | 207 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UP Prêts | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 309 326.00 | 309 326.00 | | 309 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
VB T. V. A. | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 988.00 | 104 950.00 | 162 038.00 | 266 988.00 |
VI Groupe et associés | 301 683.00 | 301 683.00 | | 301 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VP Divers | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 676.00 | 469 196.00 | 82 481.00 | 551 676.00 |
VW T.V.A. | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 686.00 | 827 648.00 | 162 038.00 | 989 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 249.00 | 89 907.00 | | 93 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 335.00 | 50 739.00 | | 47 335.00 |
ST Autres comptes | 394 867.00 | 348 655.00 | | 394 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 108.00 | 318 651.00 | | 364 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 182 577.00 | 109 945.00 | | 182 577.00 |
YT Sous‐traitance | 134 851.00 | 118 967.00 | | 134 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 698.00 | 9 561.00 | | 17 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 947.00 | 99 468.00 | | 110 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 792.00 | 103 976.00 | | 170 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 498.00 | 89 253.00 | | 155 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 160.00 | 837 011.00 | | 941 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |