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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 791.00 | 8 042.00 | 14 750.00 | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 918.00 | 3 904.00 | 6 014.00 | 9 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 779 392.00 | | 7 779 392.00 | 7 779 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 812 101.00 | 11 946.00 | 7 800 156.00 | 7 812 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 186.00 | | 661 186.00 | 661 186.00 |
BZ Autres créances | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | 800.00 | 99 198.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 362.00 | 800.00 | 811 562.00 | 812 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 465.00 | 12 745.00 | 8 611 719.00 | 8 624 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 176.00 | 9 147.00 | | 10 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 496 256.00 | | | 2 496 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 483 230.00 | 2 500 049.00 | | 483 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | 78 707.00 | | 11 477.00 |
DK Provisions réglementées | 441.00 | | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 496.00 | 2 588 817.00 | | 3 002 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 060.00 | 1 136.00 | | 3 610 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636 539.00 | 773.00 | | 1 636 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 53 000.00 | | 39 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 163.00 | 172 372.00 | | 318 163.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 2 994.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 224.00 | 230 275.00 | | 5 609 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 719.00 | 2 819 092.00 | | 8 611 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 736 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 736 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 939.00 | 2.00 | | 8 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 2.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 17 188.00 | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 075.00 | 996 869.00 | | 1 811 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 598.00 | 918 162.00 | | 1 799 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477.00 | 78 707.00 | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 409.00 | | 7 268 623.00 | 1 911 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367 930.00 | 7 779 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367 930.00 | 7 812 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | 18 986.00 | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | | 4 242.00 | 5 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 901 929.00 | | 7 245 394.00 | 1 901 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712.00 | 9 234.00 | | 2 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 6 232.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 3 002.00 | | 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | 440.00 | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 882.00 | | 358.00 |
UG ‐ Financières | | 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 766.00 | | | 1 635 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 163.00 | 318 163.00 | | 318 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 728.00 | 572 728.00 | | 572 728.00 |
UX Autres créances clients | 661 186.00 | 661 186.00 | | 661 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 060.00 | 548 738.00 | 2 180 477.00 | 3 610 060.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 435 766.00 | | | 5 435 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 160.00 | 1 260 160.00 | | 1 260 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 224.00 | 912 137.00 | 2 180 477.00 | 5 609 224.00 |