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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 875.00 | 73 466.00 | 19 409.00 | 92 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 430.00 | 44 775.00 | 14 655.00 | 59 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 147.00 | 122 875.00 | 34 273.00 | 157 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BN En cours de production de biens | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 615 364.00 | | 615 364.00 | 615 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 463.00 | | 793 463.00 | 793 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 610.00 | 122 875.00 | 827 736.00 | 950 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | | | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 151.00 | 357 236.00 | | 394 151.00 |
DH Report à nouveau | | 26 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 153.00 | 40 491.00 | | 46 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 489 096.00 | 468 151.00 | | 489 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 182.00 | 195.00 | | 150 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 151.00 | 42 744.00 | | 52 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 306.00 | 94 706.00 | | 136 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 640.00 | 137 646.00 | | 338 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 736.00 | 605 797.00 | | 827 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 077.00 | | 5 435.00 | 175 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 365.00 | 152 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 234.00 | | 5 435.00 | 170 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 817.00 | 17 422.00 | 23 365.00 | 128 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 183.00 | 17 422.00 | 23 365.00 | 124 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
UX Autres créances clients | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 513.00 | | 164 513.00 | 164 513.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 640.00 | 188 640.00 | | 338 640.00 |