| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
AN Terrains | 135 876.00 | 10 750.00 | 125 126.00 | 135 876.00 |
AP Constructions | 1 175 965.00 | 784 631.00 | 391 335.00 | 1 175 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 933.00 | 1 106 806.00 | 413 127.00 | 1 519 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 607.00 | 75 404.00 | 91 202.00 | 166 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AX Avances et acomptes | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 438.00 | 1 977 591.00 | 1 135 847.00 | 3 113 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 201.00 | | 182 201.00 | 182 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 057.00 | | 460 057.00 | 460 057.00 |
BZ Autres créances | 1 981 006.00 | | 1 981 006.00 | 1 981 006.00 |
CF Disponibilités | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 206.00 | | 2 702 206.00 | 2 702 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 643.00 | 1 977 591.00 | 3 838 052.00 | 5 815 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 648.00 | | | 1 670 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 439.00 | | | 1 884 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 671.00 | | | 336 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 713.00 | | | 1 209 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 613.00 | | | 1 953 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 052.00 | | | 3 838 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 942.00 | | | 1 616 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 720 279.00 | | 6 720 279.00 | 6 720 279.00 |
FG Production vendue services | 305 429.00 | | 305 429.00 | 305 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 708.00 | | 7 025 708.00 | 7 025 708.00 |
FM Production stockée | | | 44 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 155 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 491.00 | |
GE Autres charges | | | 26 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 707 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622 530.00 | | | 1 622 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 935.00 | | | 8 767 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 913.00 | | | 8 725 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 270.00 | | 510 509.00 | 2 645 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 342.00 | 3 113 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 342.00 | 3 055 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | 9 765.00 | 13 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 989.00 | | 500 043.00 | 2 597 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 119.00 | | 701.00 | 34 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 442.00 | 161 491.00 | 42 342.00 | 1 858 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 442.00 | 161 491.00 | 42 342.00 | 1 858 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 713.00 | 1 209 713.00 | | 1 209 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
UX Autres créances clients | 460 057.00 | 460 057.00 | | 460 057.00 |
VB T. V. A. | 226 095.00 | 226 095.00 | | 226 095.00 |
VC Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 671.00 | | 336 671.00 | 336 671.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 892.00 | 1 623 892.00 | | 1 623 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 337.00 | 2 447 518.00 | 34 820.00 | 2 482 337.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 613.00 | 1 616 942.00 | 336 671.00 | 1 953 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
ST Autres comptes | 1 238 288.00 | | | 1 238 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
YT Sous‐traitance | 675 396.00 | | | 675 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 109.00 | | | 308 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 320.00 | | | 437 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 916 953.00 | | | 916 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 199.00 | | | 2 285 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |