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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 9 571.00 | 427.00 | 9 999.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 197 591.00 | 136 591.00 | 61 000.00 | 197 591.00 |
AP Constructions | 359 473.00 | 348 979.00 | 10 494.00 | 359 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 264.00 | 55 253.00 | 4 011.00 | 59 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 943.00 | 1 319 045.00 | 1 626 898.00 | 2 945 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 042.00 | 1 869 440.00 | 1 886 601.00 | 3 756 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 379.00 | 455.00 | 866 924.00 | 867 379.00 |
BZ Autres créances | 418 589.00 | | 418 589.00 | 418 589.00 |
CF Disponibilités | 390 117.00 | | 390 117.00 | 390 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 790.00 | 455.00 | 1 740 335.00 | 1 740 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 833.00 | 1 869 895.00 | 3 626 937.00 | 5 496 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 683 586.00 | 633 784.00 | | 683 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 456.00 | 129 802.00 | | 164 456.00 |
DK Provisions réglementées | 332 708.00 | 390 756.00 | | 332 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 752.00 | 1 209 343.00 | | 1 235 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 793.00 | 1 074 153.00 | | 1 288 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 246.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 829.00 | 942 593.00 | | 651 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 228.00 | 449 777.00 | | 409 228.00 |
EA Autres dettes | 40 482.00 | 30 724.00 | | 40 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 185.00 | 2 497 494.00 | | 2 391 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 937.00 | 3 706 837.00 | | 3 626 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 393.00 | 1 465 192.00 | | 1 586 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 299 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 299 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 338.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | 6 578.00 | | 3 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 500.00 | 27 000.00 | | 165 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 771.00 | 30 301.00 | | 151 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 013.00 | 63 880.00 | | 321 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 128.00 | 20 100.00 | | 10 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 232.00 | 42 294.00 | | 231 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 723.00 | 93 049.00 | | 93 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 084.00 | 155 444.00 | | 335 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 071.00 | -91 564.00 | | -14 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 638.00 | 40 398.00 | | 56 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 342.00 | 5 198 892.00 | | 5 770 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 885.00 | 5 069 089.00 | | 5 605 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 456.00 | 129 802.00 | | 164 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 071 356.00 | | 532 619.00 | 4 071 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 934.00 | 3 756 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 192 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845 231.00 | 3 562 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 640.00 | | | 195 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 884.00 | | 532 619.00 | 3 874 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 803.00 | 391 338.00 | 616 701.00 | 2 094 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 233.00 | 2 703.00 | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 763.00 | 391 105.00 | 613 998.00 | 2 082 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 756.00 | 93 723.00 | 151 771.00 | 390 756.00 |
6T Sur comptes clients | 787.00 | | 331.00 | 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787.00 | | 331.00 | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 543.00 | 93 723.00 | 152 103.00 | 391 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 723.00 | 15 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 829.00 | 651 829.00 | | 651 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 866 833.00 | 866 833.00 | | 866 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VC Groupe et associés | 278 896.00 | 278 896.00 | | 278 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 240.00 | 483 863.00 | 804 377.00 | 1 288 240.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 700.00 | | | 524 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 401.00 | 1 296 130.00 | 1 271.00 | 1 297 401.00 |
VW T.V.A. | 159 501.00 | 159 501.00 | | 159 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 771.00 | 1 586 393.00 | 804 377.00 | 2 390 771.00 |