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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114 240.00 | 588 330.00 | 525 910.00 | 1 114 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 970 645.00 | 221 517.00 | 749 128.00 | 970 645.00 |
040 Immobilisations financières | 3 446 213.00 | | 3 446 213.00 | 3 446 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 531 098.00 | 809 847.00 | 4 721 252.00 | 5 531 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 892 371.00 | | 892 371.00 | 892 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
084 Disponibilités | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 140 230.00 | | 1 140 230.00 | 1 140 230.00 |
110 Total général Actif | 6 671 328.00 | 809 847.00 | 5 861 481.00 | 6 671 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 597 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 922 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 449 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 939 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 861 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 141 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
230 Autres produits | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
242 Autres charges externes. | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 191.00 | | | -7 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161 997.00 | | | 161 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
252 Charges sociales | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172 688.00 | | | 172 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 573.00 | | | 748 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -653 973.00 | | | -653 973.00 |
280 Produits financiers | 726 160.00 | | | 726 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
294 Charges financières | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 800 459.00 | | | 800 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 140 010.00 | | | 3 140 010.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 194 694.00 | | | 3 194 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 141 034.00 | | | 3 141 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 804 625.00 | | | 804 625.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |