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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 815.00 | 20 035.00 | 32 780.00 | 52 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | 2 084.00 | 303.00 | 2 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 961.00 | 22 119.00 | 122 842.00 | 144 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 062.00 | 22 119.00 | 135 942.00 | 158 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 953.00 | 6 553.00 | | 3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | -2 600.00 | | -992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 934.00 | 10 034.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | 19 280.00 | 22 371.00 | | 19 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 307.00 | 36 680.00 | | 32 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 356.00 | 57 507.00 | | 56 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 19 759.00 | | 16 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | 15 042.00 | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 663.00 | 128 988.00 | | 116 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 942.00 | 151 359.00 | | 135 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 850.00 | 99 688.00 | | 94 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 433.00 | | 153 433.00 | 153 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 433.00 | | 153 433.00 | 153 433.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 466.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 466.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | 376.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 540.00 | 160 064.00 | | 155 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 532.00 | 162 664.00 | | 156 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992.00 | -2 600.00 | | -992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 928.00 | | 308.00 | 144 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 144 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 55 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 169.00 | | 308.00 | 55 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090.00 | 9 304.00 | 275.00 | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | 9 304.00 | 275.00 | 13 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 301.00 | 7 488.00 | 21 813.00 | 29 301.00 |
VI Groupe et associés | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483.00 | | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 726.00 | 11 491.00 | 4 235.00 | 15 726.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 663.00 | 94 850.00 | 21 813.00 | 116 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 929.00 | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 675.00 | 2 286.00 | | 3 675.00 |
ST Autres comptes | 18 700.00 | 19 403.00 | | 18 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 062.00 | 32 033.00 | | 32 062.00 |
YT Sous‐traitance | 19 524.00 | 20 811.00 | | 19 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 993.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | 1 922.00 | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 669.00 | 31 763.00 | | 30 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 070.00 | 14 319.00 | | 14 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 961.00 | 74 532.00 | | 73 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |