| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 786.00 | 12 458.00 | 1 328.00 | 13 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 609.00 | 172 644.00 | 114 966.00 | 287 609.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 469.00 | 185 102.00 | 131 367.00 | 316 469.00 |
BN En cours de production de biens | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 066.00 | | 551 066.00 | 551 066.00 |
BZ Autres créances | 646 768.00 | | 646 768.00 | 646 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 706.00 | | 497 706.00 | 497 706.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 714 171.00 | | 1 714 171.00 | 1 714 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 640.00 | 185 102.00 | 1 845 538.00 | 2 030 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 973 000.00 | 900 000.00 | | 973 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 619.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 865.00 | 172 475.00 | | 65 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 959.00 | 1 293 094.00 | | 1 258 959.00 |
DP Provisions pour risques | 11 437.00 | 17 135.00 | | 11 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 437.00 | 17 135.00 | | 11 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580.00 | 17 869.00 | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 167.00 | 619 084.00 | | 398 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 395.00 | 223 400.00 | | 173 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 142.00 | 860 353.00 | | 575 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 538.00 | 2 170 582.00 | | 1 845 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 594 654.00 | | 2 594 654.00 | 2 594 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 654.00 | | 2 594 654.00 | 2 594 654.00 |
FM Production stockée | | | 7 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 075.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 075.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 075.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 265.00 | 64 370.00 | | 23 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 340.00 | 3 495 758.00 | | 2 631 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 475.00 | 3 323 283.00 | | 2 565 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 865.00 | 172 475.00 | | 65 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 325.00 | | 94 357.00 | 224 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 286.00 | 301 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 286.00 | 301 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 325.00 | | 94 357.00 | 224 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 901.00 | 35 487.00 | 17 286.00 | 166 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 901.00 | 35 487.00 | 17 286.00 | 166 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 135.00 | | 5 698.00 | 17 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 135.00 | | 5 698.00 | 17 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 167.00 | 398 167.00 | | 398 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 571.00 | 3 321.00 | 11 250.00 | 14 571.00 |
UX Autres créances clients | 551 066.00 | 551 066.00 | | 551 066.00 |
VC Groupe et associés | 529 439.00 | 529 439.00 | | 529 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 232.00 | 116 232.00 | | 116 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 404.00 | 1 201 154.00 | 11 250.00 | 1 212 404.00 |
VW T.V.A. | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 142.00 | 575 142.00 | | 575 142.00 |