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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
BZ Autres créances | 2 399 151.00 | | 2 399 151.00 | 2 399 151.00 |
CF Disponibilités | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 038.00 | | 2 597 038.00 | 2 597 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 038.00 | | 2 597 038.00 | 2 597 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 510.00 | 181 510.00 | | 181 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DG Autres réserves | 493 679.00 | 335 167.00 | | 493 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 257.00 | 158 513.00 | | 853 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 998.00 | 709 740.00 | | 1 562 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 857.00 | 432 688.00 | | 717 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 149.00 | 284 431.00 | | 278 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 035.00 | 70 644.00 | | 38 035.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 041.00 | 787 873.00 | | 1 034 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 038.00 | 1 497 613.00 | | 2 597 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 857.00 | | | 717 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 704.00 | | 3 244 704.00 | 3 244 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 704.00 | | 3 244 704.00 | 3 244 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 635.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 609.00 | 22 772.00 | | 31 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 710.00 | | | 388 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 319.00 | 22 772.00 | | 420 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061 681.00 | -22 772.00 | | 1 061 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 665.00 | 52 395.00 | | 353 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 895.00 | 3 083 624.00 | | 4 738 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 637.00 | 2 925 111.00 | | 3 885 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 257.00 | 158 513.00 | | 853 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 151.00 | | | 676 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 101.00 | | | 508 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 806.00 | 50 635.00 | 287 441.00 | 236 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 806.00 | 50 635.00 | 287 441.00 | 236 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 149.00 | 278 149.00 | | 278 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UX Autres créances clients | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
VB T. V. A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VC Groupe et associés | 884 219.00 | 884 219.00 | | 884 219.00 |
VI Groupe et associés | 717 857.00 | 717 857.00 | | 717 857.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 022.00 | 2 537 022.00 | | 2 537 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 041.00 | 1 034 041.00 | | 1 034 041.00 |