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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 201.00 | 37 875.00 | 2 326.00 | 40 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 632.00 | 128 714.00 | 50 918.00 | 179 632.00 |
BF Prêts | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 855.00 | 394 708.00 | 120 147.00 | 514 855.00 |
BT Marchandises | 829 824.00 | | 829 824.00 | 829 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 123.00 | 3 087.00 | 347 036.00 | 350 123.00 |
BZ Autres créances | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
CF Disponibilités | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 191.00 | 3 087.00 | 1 410 103.00 | 1 413 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 046.00 | 397 795.00 | 1 530 251.00 | 1 928 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 796 954.00 | | | 796 954.00 |
DH Report à nouveau | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DL TOTAL (I) | 919 396.00 | | | 919 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 291.00 | | | 69 291.00 |
EA Autres dettes | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 855.00 | | | 610 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 251.00 | | | 1 530 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 855.00 | | | 610 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 024.00 | | 6 331.00 | 615 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 500.00 | 33 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 500.00 | 514 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 170.00 | | 5 021.00 | 441 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 555.00 | | 1 310.00 | 138 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 392.00 | 12 316.00 | | 382 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 632.00 | 12 316.00 | | 380 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 059.00 | 346 059.00 | | 346 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UP Prêts | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
UX Autres créances clients | 346 264.00 | 346 264.00 | | 346 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 332.00 | 134 332.00 | | 134 332.00 |
VI Groupe et associés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 362.00 | 459 998.00 | 33 364.00 | 493 362.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 855.00 | 610 855.00 | | 610 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YT Sous‐traitance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 761.00 | | | 218 761.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |