| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 623.00 | 40 812.00 | 20 811.00 | 61 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 090.00 | 40 812.00 | 34 279.00 | 75 090.00 |
BN En cours de production de biens | 49 289.00 | 14 100.00 | 35 189.00 | 49 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 919.00 | 16 471.00 | 38 447.00 | 54 919.00 |
BZ Autres créances | 246 256.00 | | 246 256.00 | 246 256.00 |
CF Disponibilités | 218 048.00 | | 218 048.00 | 218 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 152.00 | 30 571.00 | 549 580.00 | 580 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 242.00 | 71 383.00 | 583 859.00 | 655 242.00 |
CU Autres participations | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 512.00 | 102 059.00 | | 113 512.00 |
DH Report à nouveau | 175 132.00 | 175 132.00 | | 175 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 181.00 | 11 454.00 | | -14 181.00 |
DL TOTAL (I) | 318 463.00 | 332 644.00 | | 318 463.00 |
DP Provisions pour risques | 45 584.00 | 20 243.00 | | 45 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 584.00 | 20 243.00 | | 45 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 761.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 772.00 | 4 320.00 | | 12 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | 149 573.00 | | 103 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 084.00 | 45 176.00 | | 84 084.00 |
EA Autres dettes | 18 616.00 | 5 001.00 | | 18 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 812.00 | 204 831.00 | | 219 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 859.00 | 557 718.00 | | 583 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 812.00 | 204 831.00 | | 219 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 761.00 | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 177.00 | | 783 177.00 | 783 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 177.00 | | 783 177.00 | 783 177.00 |
FM Production stockée | | | -43 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 2 726.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 2 726.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 584.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746.00 | 584.00 | | 5 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | 2 142.00 | | -5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 383.00 | 946 783.00 | | 748 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 564.00 | 935 329.00 | | 762 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 181.00 | 11 454.00 | | -14 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 346.00 | 18 074.00 | | 16 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 691.00 | | 2 570.00 | 82 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 171.00 | 75 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 191.00 | 61 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 304.00 | | 2 510.00 | 68 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 407.00 | | 60.00 | 13 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 237.00 | 8 177.00 | 8 602.00 | 41 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 8 177.00 | 7 622.00 | 40 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 243.00 | 30 000.00 | 4 659.00 | 20 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 243.00 | 30 000.00 | 4 659.00 | 20 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 4 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 972.00 | 103 972.00 | | 103 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 256.00 | 246 256.00 | | 246 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 765.00 | 302 105.00 | 1 660.00 | 303 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 812.00 | 219 812.00 | | 219 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |