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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 16 422.00 | 2 272.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 621.00 | 44 715.00 | 15 906.00 | 60 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 215.00 | 64 957.00 | 26 258.00 | 91 215.00 |
BT Marchandises | 525 096.00 | | 525 096.00 | 525 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 614.00 | | 110 614.00 | 110 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 270.00 | 8 461.00 | 436 809.00 | 445 270.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 506 198.00 | | 506 198.00 | 506 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 380.00 | 8 461.00 | 1 611 919.00 | 1 620 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 595.00 | 73 418.00 | 1 638 177.00 | 1 711 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 020.00 | 358 344.00 | | 390 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 043.00 | 81 676.00 | | 96 043.00 |
DL TOTAL (I) | 494 864.00 | 448 820.00 | | 494 864.00 |
DP Provisions pour risques | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 399.00 | 5 931.00 | | 414 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 775.00 | 592 141.00 | | 382 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 231.00 | 217 811.00 | | 157 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 372.00 | 31 585.00 | | 59 372.00 |
EA Autres dettes | 14 050.00 | 12 679.00 | | 14 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 602.00 | 860 147.00 | | 1 109 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 177.00 | 1 342 678.00 | | 1 638 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 728.00 | 856 576.00 | | 784 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 969.00 | | 2 088 969.00 | 2 088 969.00 |
FG Production vendue services | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 417.00 | | 2 111 417.00 | 2 111 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 32 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | 10 353.00 | | 3 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 300.00 | 15 919.00 | | 15 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 807.00 | 519.00 | | 4 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 507.00 | 519.00 | | 15 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 324.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 1 038.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 522.00 | -519.00 | | 7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 3 557.00 | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 957.00 | 2 061 023.00 | | 2 167 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 914.00 | 1 979 347.00 | | 2 071 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 043.00 | 81 676.00 | | 96 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 666.00 | | 26 271.00 | 83 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 721.00 | 91 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 721.00 | 79 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 816.00 | | 18 221.00 | 79 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 8 050.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 156.00 | 10 712.00 | 10 911.00 | 65 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 336.00 | 10 712.00 | 10 911.00 | 61 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
6T Sur comptes clients | 38 595.00 | 2 942.00 | 33 076.00 | 38 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 595.00 | 2 942.00 | 33 076.00 | 38 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 306.00 | 2 942.00 | 33 076.00 | 72 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 33 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 231.00 | 157 231.00 | | 157 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 399.00 | 171 300.00 | 243 100.00 | 414 399.00 |
VI Groupe et associés | 382 775.00 | 382 775.00 | | 382 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 600.00 | | | 418 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 551.00 | 478 471.00 | 8 080.00 | 486 551.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 828.00 | 784 728.00 | 243 100.00 | 1 027 828.00 |