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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 691.00 | 611 550.00 | 209 142.00 | 820 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 705.00 | | 281 705.00 | 281 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 193.00 | 22 980.00 | 2 213.00 | 25 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 340.00 | 634 530.00 | 498 810.00 | 1 133 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 795 221.00 | 3 821.00 | 791 400.00 | 795 221.00 |
BZ Autres créances | 1 700 898.00 | | 1 700 898.00 | 1 700 898.00 |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 144.00 | 3 821.00 | 2 525 323.00 | 2 529 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 484.00 | 638 351.00 | 3 024 133.00 | 3 662 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 445.00 | 1 142 556.00 | | 1 861 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 228.00 | 718 889.00 | | 383 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 912.00 | 2 065 685.00 | | 2 448 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 760.00 | 307 348.00 | | 169 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 566.00 | 338 419.00 | | 329 566.00 |
EA Autres dettes | 75 894.00 | 49 977.00 | | 75 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 221.00 | 700 389.00 | | 575 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 133.00 | 2 766 074.00 | | 3 024 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 419 176.00 | | 2 419 176.00 | 2 419 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 176.00 | | 2 419 176.00 | 2 419 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 052.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 033.00 | 301 603.00 | | 149 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 058.00 | 2 792 993.00 | | 2 571 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 830.00 | 2 074 104.00 | | 2 187 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 228.00 | 718 889.00 | | 383 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 478.00 | 61 052.00 | | 573 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 926.00 | 55 623.00 | | 555 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 551.00 | 5 429.00 | | 17 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 760.00 | 169 760.00 | | 169 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 566.00 | 329 566.00 | | 329 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504 082.00 | 2 504 082.00 | | 2 504 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 832.00 | 2 504 082.00 | 5 750.00 | 2 509 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 221.00 | 575 221.00 | | 575 221.00 |