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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 956.00 | 28 634.00 | 4 322.00 | 32 956.00 |
AP Constructions | 46 739.00 | 20 367.00 | 26 372.00 | 46 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 211.00 | 266 564.00 | 363 647.00 | 630 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 317.00 | 69 252.00 | 56 064.00 | 125 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 764.00 | 384 817.00 | 455 947.00 | 840 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 950.00 | 263.00 | 596 687.00 | 596 950.00 |
BZ Autres créances | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
CF Disponibilités | 111 691.00 | | 111 691.00 | 111 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 657.00 | 263.00 | 804 394.00 | 804 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 421.00 | 385 080.00 | 1 260 340.00 | 1 645 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 262.00 | 167 085.00 | | 346 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 007.00 | 179 176.00 | | 47 007.00 |
DL TOTAL (I) | 448 268.00 | 401 262.00 | | 448 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 129.00 | 18 553.00 | | 24 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 358.00 | 225 573.00 | | 145 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 846.00 | 448 967.00 | | 495 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 080.00 | 68 860.00 | | 59 080.00 |
EA Autres dettes | 87 659.00 | 157 999.00 | | 87 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 072.00 | 919 953.00 | | 812 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 340.00 | 1 321 215.00 | | 1 260 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 072.00 | 919 953.00 | | 812 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 129.00 | 18 553.00 | | 24 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 487.00 | | 30 277.00 | 810 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 916.00 | | 11 040.00 | 21 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 030.00 | | 18 237.00 | 784 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 541.00 | | 1 000.00 | 4 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 450.00 | 102 367.00 | | 282 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 486.00 | 9 148.00 | | 19 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 964.00 | 93 219.00 | | 262 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 846.00 | 495 846.00 | | 495 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 596 687.00 | 596 687.00 | | 596 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VB T. V. A. | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VI Groupe et associés | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 492.00 | 692 703.00 | 5 789.00 | 698 492.00 |
VW T.V.A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 072.00 | 812 072.00 | | 812 072.00 |