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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AN Terrains | 9 294.00 | 3 486.00 | 5 808.00 | 9 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 634.00 | 26 300.00 | 3 334.00 | 29 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 528.00 | 34 610.00 | 6 918.00 | 41 528.00 |
AX Avances et acomptes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 444.00 | 70 304.00 | 20 140.00 | 90 444.00 |
BT Marchandises | 548 687.00 | 20 500.00 | 528 187.00 | 548 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
BZ Autres créances | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CF Disponibilités | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 606.00 | 20 500.00 | 708 106.00 | 728 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 050.00 | 90 804.00 | 728 245.00 | 819 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 268 537.00 | 228 804.00 | | 268 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 452.00 | 39 733.00 | | 59 452.00 |
DL TOTAL (I) | 360 989.00 | 301 537.00 | | 360 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 822.00 | 111 110.00 | | 212 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 7 330.00 | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 550.00 | 32 310.00 | | 19 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | 181 429.00 | | 81 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | 34 700.00 | | 52 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 256.00 | 366 880.00 | | 367 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 245.00 | 668 417.00 | | 728 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 325 868.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 159.00 | | 8 285.00 | 82 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 250.00 | | 8 285.00 | 76 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 228.00 | 7 076.00 | | 63 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 319.00 | 7 076.00 | | 57 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 20 500.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 20 500.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 20 500.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 701.00 | 211 701.00 | | 211 701.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 681.00 | | | 79 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VW T.V.A. | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 706.00 | 347 706.00 | | 347 706.00 |