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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 733.00 | 9 045.00 | 4 687.00 | 13 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 137.00 | 23 318.00 | 3 818.00 | 27 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 395.00 | 61 210.00 | 36 184.00 | 97 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 265.00 | 93 574.00 | 49 691.00 | 143 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 804.00 | 400.00 | 213 404.00 | 213 804.00 |
BZ Autres créances | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CF Disponibilités | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 915.00 | 400.00 | 317 515.00 | 317 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 180.00 | 93 974.00 | 367 206.00 | 461 180.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 725.00 | 174 530.00 | | 183 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | 9 194.00 | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 213 816.00 | 205 725.00 | | 213 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 648.00 | 21 708.00 | | 14 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 174.00 | 20 142.00 | | 20 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 243.00 | 20 715.00 | | 40 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 812.00 | 61 607.00 | | 71 812.00 |
EA Autres dettes | 6 510.00 | 3 814.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 389.00 | 127 988.00 | | 153 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 206.00 | 333 714.00 | | 367 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 332.00 | 125 175.00 | | 145 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 569 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | -1 296.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 607.00 | 616 069.00 | | 574 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 515.00 | 606 875.00 | | 566 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091.00 | 9 194.00 | | 8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 545.00 | | 7 720.00 | 135 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 812.00 | | 7 720.00 | 116 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 739.00 | 14 835.00 | | 78 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 4 166.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 860.00 | 10 668.00 | | 73 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VC Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 648.00 | 6 591.00 | 8 057.00 | 14 648.00 |
VI Groupe et associés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 093.00 | 237 093.00 | | 237 093.00 |
VW T.V.A. | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 389.00 | 145 332.00 | 8 057.00 | 153 389.00 |