| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 668.00 | 10 008.00 | 45 660.00 | 55 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 765.00 | 11 405.00 | 65 360.00 | 76 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 826.00 | | 90 826.00 | 90 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 591.00 | 11 405.00 | 156 186.00 | 167 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 25.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 885.00 | | | 63 885.00 |
DH Report à nouveau | | 49 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 279.00 | 15 396.00 | | 40 279.00 |
DL TOTAL (I) | 115 164.00 | 74 885.00 | | 115 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 053.00 | 23 343.00 | | 19 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 9 127.00 | | 1 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | 5 988.00 | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 022.00 | 38 458.00 | | 41 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 186.00 | 113 343.00 | | 156 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 923.00 | | 181 923.00 | 181 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 333.00 | 151 668.00 | | 186 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 055.00 | 136 272.00 | | 146 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 279.00 | 15 396.00 | | 40 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 741.00 | 4 663.00 | | 6 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | 4 663.00 | | 5 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 054.00 | 21 554.00 | 1 500.00 | 23 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |