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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 634.00 | | 812 634.00 | 812 634.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 348.00 | | 89 348.00 | 89 348.00 |
CF Disponibilités | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 472.00 | | 982 472.00 | 982 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
CU Autres participations | 789 800.00 | | 789 800.00 | 789 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 780 566.00 | 796 127.00 | | 780 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114.00 | -561.00 | | -3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 977 952.00 | 996 066.00 | | 977 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473.00 | 1 697.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520.00 | 1 751.00 | | 4 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 472.00 | 997 817.00 | | 982 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 520.00 | 1 751.00 | | 4 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 825.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301.00 | 2 022.00 | | 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415.00 | 2 583.00 | | 3 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114.00 | -561.00 | | -3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 896.00 | | | 832 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 262.00 | 812 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 262.00 | 812 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832 896.00 | | | 832 896.00 |