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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 231.00 | 216 166.00 | 496 065.00 | 712 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 593.00 | 212 373.00 | 171 220.00 | 383 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 343.00 | 428 539.00 | 802 804.00 | 1 231 343.00 |
BT Marchandises | 314 103.00 | | 314 103.00 | 314 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 702.00 | 963.00 | 8 739.00 | 9 702.00 |
BZ Autres créances | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CF Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 311.00 | 963.00 | 554 348.00 | 555 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 653.00 | 429 502.00 | 1 357 152.00 | 1 786 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DH Report à nouveau | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 808.00 | | | -75 808.00 |
DL TOTAL (I) | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 733.00 | | | 629 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 562.00 | | | 250 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 596.00 | | | 124 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 859.00 | | | 103 859.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 465.00 | | | 1 221 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 152.00 | | | 1 357 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 716.00 | | | 817 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 098 837.00 | | 5 098 837.00 | 5 098 837.00 |
FD Production vendue biens | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
FG Production vendue services | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 667.00 | | 5 158 667.00 | 5 158 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 840 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 103.00 | | | -6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 809.00 | | | 5 190 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 617.00 | | | 5 266 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 808.00 | | | -75 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 590.00 | 132 213.00 | 9 265.00 | 305 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 590.00 | 132 213.00 | 9 265.00 | 305 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 132.00 | 82.00 | 8 251.00 | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 132.00 | 82.00 | 8 251.00 | 9 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 132.00 | 82.00 | 8 251.00 | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 562.00 | 250 562.00 | | 250 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 859.00 | 103 859.00 | | 103 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 733.00 | 225 984.00 | 336 669.00 | 629 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 977.00 | 144 977.00 | | 144 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 496.00 | 144 977.00 | 60 519.00 | 205 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 465.00 | 817 716.00 | 336 669.00 | 1 221 465.00 |