| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 258 869.00 | 118 513.00 | 140 355.00 | 258 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 290.00 | 76 399.00 | 6 890.00 | 83 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 987.00 | 197 241.00 | 264 746.00 | 461 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
CF Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 828.00 | 197 241.00 | 351 587.00 | 548 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
DL TOTAL (I) | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 416.00 | | | 139 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 024.00 | | | 218 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 587.00 | | | 351 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 198.00 | | 432 198.00 | 432 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 198.00 | | 432 198.00 | 432 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 415.00 | | | 455 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 487.00 | | | 429 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 138.00 | | 1 179.00 | 461 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 461 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 344 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 638.00 | | 1 179.00 | 343 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 601.00 | 14 725.00 | 85.00 | 182 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 601.00 | 14 725.00 | 85.00 | 182 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 416.00 | 18 492.00 | 66 770.00 | 139 416.00 |
VI Groupe et associés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 030.00 | 56 030.00 | 25 000.00 | 81 030.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 024.00 | 97 100.00 | 66 770.00 | 218 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
ST Autres comptes | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 191.00 | | | 49 191.00 |