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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 651.00 | 1 958.00 | 13 692.00 | 15 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 174.00 | 490 265.00 | 329 908.00 | 820 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 937.00 | 461 876.00 | 131 060.00 | 592 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 057.00 | 954 100.00 | 506 956.00 | 1 461 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 933.00 | | 507 933.00 | 507 933.00 |
BZ Autres créances | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CF Disponibilités | 225 823.00 | | 225 823.00 | 225 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 460.00 | | 824 460.00 | 824 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 517.00 | 954 100.00 | 1 331 416.00 | 2 285 517.00 |
CU Autres participations | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 368.00 | | | 378 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 613.00 | | | 253 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 227.00 | | | 113 227.00 |
EA Autres dettes | 225 198.00 | | | 225 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 408.00 | | | 1 020 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 416.00 | | | 1 331 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 025.00 | | | 751 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 305.00 | | 159 352.00 | 1 311 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 461 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 1 428 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 225.00 | | 152 138.00 | 1 286 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 080.00 | | 7 214.00 | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 515.00 | 135 185.00 | 9 600.00 | 828 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 515.00 | 135 185.00 | 9 600.00 | 828 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 613.00 | 253 613.00 | | 253 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 198.00 | 225 198.00 | | 225 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 507 933.00 | 507 933.00 | | 507 933.00 |
VB T. V. A. | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 368.00 | 108 985.00 | 269 382.00 | 378 368.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 971.00 | 597 911.00 | 7 060.00 | 604 971.00 |
VW T.V.A. | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 408.00 | 751 025.00 | 269 382.00 | 1 020 408.00 |