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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 229.00 | 13 404.00 | 8 825.00 | 22 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 935.00 | 45 692.00 | 23 244.00 | 68 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 491.00 | 71 166.00 | 32 325.00 | 103 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 253.00 | 7 886.00 | 201 367.00 | 209 253.00 |
BZ Autres créances | 325 295.00 | | 325 295.00 | 325 295.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 379.00 | 7 886.00 | 704 493.00 | 712 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 870.00 | 79 052.00 | 736 819.00 | 815 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DH Report à nouveau | -22 537.00 | | | -22 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DL TOTAL (I) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 009.00 | | | 254 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 711.00 | | | 161 711.00 |
EA Autres dettes | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 648.00 | | | 250 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 240.00 | | | 693 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 819.00 | | | 736 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 240.00 | | | 693 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 362.00 | | 1 470 362.00 | 1 470 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 362.00 | | 1 470 362.00 | 1 470 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 354.00 | | | 1 507 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 383.00 | | | 1 498 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 183.00 | | 12 407.00 | 93 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 103 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 099.00 | 91 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 113.00 | | 12 150.00 | 81 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 665.00 | 12 315.00 | 1 815.00 | 60 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | 12 315.00 | 1 815.00 | 48 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 2 978.00 | | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 2 978.00 | | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 2 978.00 | | 4 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 009.00 | 254 009.00 | | 254 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 648.00 | 250 648.00 | | 250 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 183 093.00 | 183 093.00 | | 183 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VB T. V. A. | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VC Groupe et associés | 231 770.00 | 231 770.00 | | 231 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 986.00 | 581 730.00 | 256.00 | 581 986.00 |
VW T.V.A. | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 240.00 | 693 240.00 | | 693 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
ST Autres comptes | 217 892.00 | | | 217 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YT Sous‐traitance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 209.00 | | | 470 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |