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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 4 053.00 | 467.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 34 330.00 | 24 963.00 | 59 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 912.00 | 38 383.00 | 6 467 529.00 | 6 505 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BT Marchandises | 1 324 995.00 | 23 311.00 | 1 301 684.00 | 1 324 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BZ Autres créances | 643 649.00 | | 643 649.00 | 643 649.00 |
CF Disponibilités | 911 667.00 | | 911 667.00 | 911 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 309.00 | | 39 309.00 | 39 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 513.00 | 23 311.00 | 2 924 202.00 | 2 947 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453 425.00 | 61 694.00 | 9 391 731.00 | 9 453 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 034.00 | | | 313 034.00 |
CU Autres participations | 6 392 348.00 | | 6 392 348.00 | 6 392 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 190.00 | 791 190.00 | | 791 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
DG Autres réserves | 3 282 929.00 | 2 685 761.00 | | 3 282 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 411.00 | 597 168.00 | | 973 411.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126 648.00 | 4 153 238.00 | | 5 126 648.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 907.00 | 483 764.00 | | 382 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | 1 762.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 214.00 | 1 388 863.00 | | 1 654 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 173.00 | 340 573.00 | | 419 173.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 1 742.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 083.00 | 4 316 704.00 | | 4 265 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 391 731.00 | 8 498 442.00 | | 9 391 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 083.00 | 2 516 704.00 | | 2 765 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 287 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 147 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 435 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 522 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 045 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 350.00 | |
GE Autres charges | | | 7 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 196 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 11 282.00 | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 169.00 | 11 282.00 | | 39 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 339.00 | 15 760.00 | | 17 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 339.00 | 44 260.00 | | 17 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 830.00 | -32 978.00 | | 21 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 501.00 | -81 172.00 | | 21 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 223 690.00 | 20 541 338.00 | | 21 223 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 250 279.00 | 19 944 170.00 | | 20 250 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 411.00 | 597 168.00 | | 973 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 272.00 | | 2 218.00 | 6 510 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 442 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 6 505 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 577.00 | 63 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439 881.00 | | 2 218.00 | 6 439 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 922.00 | 18 039.00 | 6 577.00 | 26 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 922.00 | 18 039.00 | 6 577.00 | 26 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 214.00 | 1 654 214.00 | | 1 654 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 173.00 | 419 173.00 | | 419 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 709.00 | 378 709.00 | | 378 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
UX Autres créances clients | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 649.00 | 643 649.00 | | 643 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 082.00 | 701 330.00 | 49 752.00 | 751 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 979.00 | 2 763 979.00 | 1 200 000.00 | 4 263 979.00 |