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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
AP Constructions | 380 432.00 | 130 294.00 | 250 137.00 | 380 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 095.00 | 840 385.00 | 832 710.00 | 1 673 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 682.00 | 151 899.00 | 139 783.00 | 291 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 487.00 | 1 122 579.00 | 1 261 908.00 | 2 384 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 616 284.00 | | 4 616 284.00 | 4 616 284.00 |
BT Marchandises | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 143.00 | | 1 370 143.00 | 1 370 143.00 |
BZ Autres créances | 1 470 315.00 | | 1 470 315.00 | 1 470 315.00 |
CF Disponibilités | 462 635.00 | | 462 635.00 | 462 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 625.00 | | 7 999 625.00 | 7 999 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 384 112.00 | 1 122 579.00 | 9 261 533.00 | 10 384 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 857 822.00 | 784 265.00 | | 857 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 622.00 | 73 556.00 | | -106 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 946.00 | 29 825.00 | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 837 196.00 | 948 697.00 | | 837 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829 649.00 | 5 610 052.00 | | 7 829 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 080.00 | 1 714 968.00 | | 416 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 606.00 | 21 341.00 | | 178 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 424 336.00 | 7 347 480.00 | | 8 424 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 261 533.00 | 8 296 177.00 | | 9 261 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 642 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 678 996.00 | |
FM Production stockée | | | -895 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 500.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 833 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 391.00 | 34 878.00 | | 172 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 391.00 | 34 878.00 | | 172 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 347.00 | 34 878.00 | | 30 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 20 756.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 832.00 | 9 581 571.00 | | 4 979 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 454.00 | 9 508 015.00 | | 5 086 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 622.00 | 73 556.00 | | -106 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 546.00 | 4 946.00 | | 18 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 284.00 | | 137 589.00 | 2 434 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 384.00 | 2 384 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 384.00 | 2 374 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 834.00 | | 137 571.00 | 2 423 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | 18.00 | 1 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 418.00 | 180 500.00 | 45 340.00 | 987 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 418.00 | 180 500.00 | 45 340.00 | 987 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 081.00 | 416 081.00 | | 416 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 144.00 | 1 370 144.00 | | 1 370 144.00 |
VB T. V. A. | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 200.00 | 1 315 200.00 | | 1 315 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 542.00 | 2 002 542.00 | | 2 002 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 827 108.00 | 1 481 695.00 | 4 173 570.00 | 5 827 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 832 647.00 | | | 1 832 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 516.00 | 2 847 195.00 | 1 321.00 | 2 848 516.00 |
VW T.V.A. | 174 333.00 | 174 333.00 | | 174 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 338.00 | 4 078 925.00 | 4 173 570.00 | 8 424 338.00 |