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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 187 000.00 | 1 748 000.00 | 7 439 000.00 | 9 187 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 522.00 | 334 696.00 | 206 826.00 | 541 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 132 000.00 | 1 106 000.00 | 1 027 000.00 | 2 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 568 000.00 | 33 370 000.00 | 26 198 000.00 | 59 568 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 999 992.00 | | 2 999 992.00 | 2 999 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 771 000.00 | | 3 771 000.00 | 3 771 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 658 000.00 | 36 224 000.00 | 38 435 000.00 | 74 658 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 922 000.00 | 42 000.00 | 12 880 000.00 | 12 922 000.00 |
BZ Autres créances | 1 269 000.00 | | 1 269 000.00 | 1 269 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 519 000.00 | | 7 519 000.00 | 7 519 000.00 |
CF Disponibilités | 1 273 679.00 | | 1 273 679.00 | 1 273 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 172 000.00 | 42 000.00 | 32 130 000.00 | 32 172 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 830 000.00 | 36 266 000.00 | 70 565 000.00 | 106 830 000.00 |
CU Autres participations | 32 811 240.00 | 564 782.00 | 32 246 458.00 | 32 811 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 582 000.00 | 20 582 000.00 | | 20 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417 687.00 | 1 314 461.00 | | 1 417 687.00 |
DG Autres réserves | 29 143 000.00 | 27 271 000.00 | | 29 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 027 342.00 | 20 066 042.00 | | 21 027 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 872.00 | 2 064 526.00 | | 1 789 872.00 |
DK Provisions réglementées | 70 050.00 | 47 894.00 | | 70 050.00 |
DL TOTAL (I) | 53 200 000.00 | 50 693 000.00 | | 53 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 41 000.00 | -1 000.00 | | 41 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 224.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 796 000.00 | 602 000.00 | | 796 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 783.00 | 613 662.00 | | 1 323 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769 000.00 | 4 099 000.00 | | 4 769 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 000.00 | 2 017 000.00 | | 2 237 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 239.00 | 1 070 727.00 | | 1 393 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 625.00 | | |
EA Autres dettes | 9 523 000.00 | 7 892 000.00 | | 9 523 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 876 079.00 | 5 293 259.00 | | 8 876 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 565 000.00 | 65 309 000.00 | | 70 565 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 764 988.00 | 5 293 259.00 | | 7 764 988.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 475 000.00 | 2 839 000.00 | | 3 475 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 264 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 373 506.00 | | 3 373 506.00 | 3 373 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 264 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 985 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 951 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 873 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 940 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 563 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 422 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 074 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 218.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 218.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 312.00 | 47 737.00 | | 22 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 000.00 | 554 000.00 | | 353 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 000.00 | -554 000.00 | | -353 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 403.00 | 16 174.00 | | 95 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 264.00 | -3 745.00 | | 35 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 135.00 | 5 581 746.00 | | 5 681 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 263.00 | 3 517 220.00 | | 3 891 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 872.00 | 2 064 526.00 | | 1 789 872.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 475 000.00 | 2 839 000.00 | | 3 475 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 059 354.00 | | 3 061 147.00 | 34 059 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 063.00 | 35 811 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 063.00 | 37 078 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 027.00 | | 27 496.00 | 514 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 064.00 | | 148 618.00 | 577 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 968 263.00 | | 2 885 033.00 | 32 968 263.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 233.00 | 236 290.00 | | 425 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 144.00 | 116 552.00 | | 218 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 089.00 | 119 738.00 | | 207 089.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 895.00 | 22 313.00 | 157.00 | 47 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 889.00 | 216 893.00 | | 347 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 009.00 | 239 206.00 | 26 382.00 | 422 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 216 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 313.00 | 157.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 807.00 | 164 807.00 | | 164 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 698.00 | 268 698.00 | | 268 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 854.00 | 180 854.00 | | 180 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711 356.00 | 711 356.00 | | 711 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 440.00 | 1 332 440.00 | | 1 332 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
VC Groupe et associés | 10 376 976.00 | 10 376 976.00 | | 10 376 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 783.00 | 212 692.00 | 1 111 091.00 | 1 323 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 994 250.00 | 5 994 250.00 | | 5 994 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 686.00 | | | 789 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 836 817.00 | 11 836 817.00 | | 11 836 817.00 |
VW T.V.A. | 187 322.00 | 187 322.00 | | 187 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 876 079.00 | 7 764 988.00 | 1 111 091.00 | 8 876 079.00 |