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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 492.00 | -42.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 081 746.00 | | 2 081 746.00 | 2 081 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AP Constructions | 225 736.00 | 38 042.00 | 187 694.00 | 225 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 438.00 | 79 236.00 | 70 202.00 | 149 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 406.00 | 198 447.00 | 2 474 959.00 | 2 673 406.00 |
BT Marchandises | 466 678.00 | | 466 678.00 | 466 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BZ Autres créances | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 579.00 | | 606 579.00 | 606 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 986.00 | 198 447.00 | 3 081 538.00 | 3 279 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 735.00 | 267 735.00 | | 267 735.00 |
DH Report à nouveau | -39 940.00 | 34 927.00 | | -39 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 261.00 | -74 867.00 | | -20 261.00 |
DL TOTAL (I) | 317 534.00 | 337 795.00 | | 317 534.00 |
DP Provisions pour risques | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 077.00 | 2 040 827.00 | | 1 840 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 592.00 | 237 075.00 | | 577 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 064.00 | 221 493.00 | | 251 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 848.00 | 77 837.00 | | 89 848.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 2 058.00 | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 875.00 | 2 579 291.00 | | 2 759 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 538.00 | 2 921 216.00 | | 3 081 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 535.00 | | 2 558 535.00 | 2 558 535.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 515.00 | | 2 559 515.00 | 2 559 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 888.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 976.00 | 2 404 113.00 | | 2 627 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 237.00 | 2 478 980.00 | | 2 648 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 261.00 | -74 867.00 | | -20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 559.00 | 34 888.00 | | 163 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 118.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 070.00 | 34 771.00 | | 160 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 592.00 | 577 592.00 | | 577 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 064.00 | 251 064.00 | | 251 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 077.00 | 196 444.00 | 768 972.00 | 1 840 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 004.00 | 59 311.00 | 61 693.00 | 121 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 875.00 | 1 116 241.00 | 768 972.00 | 2 759 875.00 |