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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 671.00 | 3 468.00 | 204.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671.00 | 3 468.00 | 204.00 | 3 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
BZ Autres créances | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 526.00 | | 311 526.00 | 311 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 197.00 | 3 468.00 | 311 729.00 | 315 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 257.00 | 109 269.00 | | 150 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 703.00 | 40 989.00 | | -179 703.00 |
DL TOTAL (I) | -27 796.00 | 151 907.00 | | -27 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 797.00 | 217 720.00 | | 174 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 803.00 | 158 107.00 | | 142 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 925.00 | 39 068.00 | | 21 925.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 525.00 | 415 005.00 | | 339 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 729.00 | 566 912.00 | | 311 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 525.00 | 415 005.00 | | 339 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 797.00 | | | 174 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 302.00 | -16 388.00 | 1 324 914.00 | 1 341 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 302.00 | -16 388.00 | 1 324 914.00 | 1 341 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 603.00 | 11 647.00 | | 16 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 104.00 | | | 273 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 707.00 | 11 647.00 | | 289 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 707.00 | -11 647.00 | | -169 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 935.00 | 8 444.00 | | -33 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 190.00 | 1 353 884.00 | | 1 447 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 894.00 | 1 312 895.00 | | 1 626 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 703.00 | 40 989.00 | | -179 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 210.00 | | | 426 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 539.00 | 3 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 539.00 | 3 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 720.00 | 21 183.00 | 149 435.00 | 131 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 720.00 | 21 183.00 | 149 435.00 | 131 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 803.00 | 142 803.00 | | 142 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
VB T. V. A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VC Groupe et associés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VI Groupe et associés | 174 797.00 | 174 797.00 | | 174 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 553.00 | 86 553.00 | | 86 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 760.00 | 272 760.00 | | 272 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 525.00 | 339 525.00 | | 339 525.00 |