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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 1.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
060 Stock marchandises | 55 902.00 | | 55 902.00 | 55 902.00 |
072 Créances – Autres | 178 919.00 | | 178 919.00 | 178 919.00 |
084 Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 742.00 | | 242 742.00 | 242 742.00 |
110 Total général Actif | 242 742.00 | | 242 742.00 | 242 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
224 Production immobilisée | 445.00 | | | 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 799.00 | | | 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |