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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 800.00 | | 1 227 800.00 | 1 227 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 923.00 | 210 078.00 | 83 845.00 | 293 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 222.00 | 219 577.00 | 1 320 645.00 | 1 540 222.00 |
BT Marchandises | 181 959.00 | | 181 959.00 | 181 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CF Disponibilités | 66 866.00 | | 66 866.00 | 66 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 643.00 | | 288 643.00 | 288 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 865.00 | 219 577.00 | 1 609 288.00 | 1 828 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 800.00 | 1 228 800.00 | | 1 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 917.00 | 7 831.00 | | 9 917.00 |
DG Autres réserves | 82 968.00 | 82 336.00 | | 82 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 829.00 | 41 718.00 | | 46 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 515.00 | 1 360 685.00 | | 1 368 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 211.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 169.00 | 142 273.00 | | 168 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 600.00 | 66 777.00 | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 773.00 | 238 025.00 | | 240 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 288.00 | 1 598 711.00 | | 1 609 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 773.00 | 238 025.00 | | 240 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 305.00 | | 5 957.00 | 1 539 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 1 540 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 300 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 568.00 | | | 1 230 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 737.00 | | 5 957.00 | 299 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 303.00 | 29 314.00 | 5 040.00 | 195 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 535.00 | 29 314.00 | 5 040.00 | 192 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 169.00 | 168 169.00 | | 168 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 773.00 | 240 773.00 | | 240 773.00 |