| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 1 535.00 | 4 477.00 | 6 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
AN Terrains | 498 899.00 | 111 976.00 | 386 924.00 | 498 899.00 |
AP Constructions | 5 945 388.00 | 2 485 431.00 | 3 459 957.00 | 5 945 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235 101.00 | 5 177 251.00 | 4 057 850.00 | 9 235 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043 216.00 | 2 600 699.00 | 1 442 518.00 | 4 043 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429 321.00 | | 1 429 321.00 | 1 429 321.00 |
AX Avances et acomptes | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 481 964.00 | 10 392 809.00 | 11 089 155.00 | 21 481 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 549.00 | | 283 549.00 | 283 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 009 488.00 | | 8 009 488.00 | 8 009 488.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 792 892.00 | | 11 792 892.00 | 11 792 892.00 |
BZ Autres créances | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 1 208 404.00 | | 1 208 404.00 | 1 208 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 198.00 | | 250 198.00 | 250 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 659 546.00 | | 21 659 546.00 | 21 659 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 141 510.00 | 10 392 809.00 | 32 748 701.00 | 43 141 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 251.00 | 163 957.00 | | 174 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646 401.00 | 1 759 648.00 | | 1 646 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 694 818.00 | 4 298 305.00 | | 4 694 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 310 993.00 | 310 993.00 | | 310 993.00 |
DG Autres réserves | 1 938 551.00 | 1 938 551.00 | | 1 938 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 579.00 | 6 753.00 | | 42 579.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 815.00 | 8 491 429.00 | | 8 820 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 816.00 | 38 407.00 | | 41 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 816.00 | 48 407.00 | | 41 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 802 437.00 | 6 050 840.00 | | 5 802 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 001 607.00 | 6 206 431.00 | | 7 001 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 771.00 | 1 108 898.00 | | 1 136 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549 527.00 | 8 725 719.00 | | 9 549 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 098.00 | 266 707.00 | | 395 098.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 3 293.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 886 070.00 | 22 361 888.00 | | 23 886 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 748 701.00 | 30 901 724.00 | | 32 748 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 886 070.00 | 22 361 888.00 | | 23 886 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 394.00 | 70.00 | 286 464.00 | 286 394.00 |
FD Production vendue biens | 7 759 733.00 | 2 998 322.00 | 10 758 055.00 | 7 759 733.00 |
FG Production vendue services | 210 992.00 | 27 699.00 | 238 691.00 | 210 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257 120.00 | 3 026 091.00 | 11 283 211.00 | 8 257 120.00 |
FM Production stockée | | | -232 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 112 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 933 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 370.00 | 18 393.00 | | 12 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 611.00 | 18 393.00 | | 12 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 611.00 | -18 393.00 | | -12 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 115 907.00 | 13 776 287.00 | | 11 115 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 328.00 | 13 769 533.00 | | 11 073 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 579.00 | 6 753.00 | | 42 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 889.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530 398.00 | 914 972.00 | 3 052 557.00 | 12 530 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 975.00 | 125.00 | 27 646.00 | 44 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 485 424.00 | 914 848.00 | 3 024 910.00 | 12 485 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 407.00 | 10 000.00 | 3 409.00 | 48 407.00 |
6T Sur comptes clients | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 751.00 | 37 344.00 | 3 409.00 | 75 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549 527.00 | | | 9 549 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 098.00 | | | 395 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137 401.00 | | | 2 137 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2 812.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 394.00 | | | 1 124 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 668 498.00 | | | 10 668 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 828.00 | 2 247 750.00 | 2 937 713.00 | 598 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 198.00 | | | 250 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 154 228.00 | | 2 812.00 | 12 154 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 680 854.00 | 2 247 750.00 | 2 937 713.00 | 18 680 854.00 |