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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 431.00 | 8 760.00 | 8 671.00 | 17 431.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 376.00 | 107 883.00 | 42 493.00 | 150 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 039.00 | 32 503.00 | 21 536.00 | 54 039.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 147.00 | 149 147.00 | 337 000.00 | 486 147.00 |
BN En cours de production de biens | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 785.00 | 25 435.00 | 359 350.00 | 384 785.00 |
BZ Autres créances | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CF Disponibilités | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 781.00 | 25 435.00 | 520 346.00 | 545 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 928.00 | 174 582.00 | 857 346.00 | 1 031 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
DH Report à nouveau | 277 745.00 | 210 507.00 | | 277 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 483.00 | 67 237.00 | | 148 483.00 |
DL TOTAL (I) | 462 488.00 | 314 005.00 | | 462 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 990.00 | 66 584.00 | | 62 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656.00 | 22 859.00 | | 7 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 467.00 | 205 096.00 | | 142 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 519.00 | 126 012.00 | | 174 519.00 |
EA Autres dettes | 7 226.00 | 3 300.00 | | 7 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 858.00 | 423 850.00 | | 394 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 346.00 | 737 854.00 | | 857 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 062.00 | | | 346 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 198.00 | | 1 306 198.00 | 1 306 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 198.00 | | 1 306 198.00 | 1 306 198.00 |
FM Production stockée | | | 59 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 918.00 | 12 063.00 | | 8 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918.00 | 12 063.00 | | 8 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 918.00 | -12 063.00 | | -8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 224.00 | 15 372.00 | | 54 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 967.00 | 1 155 730.00 | | 1 374 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 484.00 | 1 088 492.00 | | 1 226 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 483.00 | 67 237.00 | | 148 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 901.00 | | 48 445.00 | 439 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 486 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 491.00 | | 6 940.00 | 270 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 410.00 | | 40 005.00 | 164 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 216.00 | 27 930.00 | | 121 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 2 964.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 420.00 | 24 967.00 | | 115 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 235.00 | 4 200.00 | | 21 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 235.00 | 4 200.00 | | 21 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 235.00 | 4 200.00 | | 21 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 467.00 | 142 467.00 | | 142 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 281.00 | 354 281.00 | | 354 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VC Groupe et associés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 777.00 | 13 981.00 | 48 796.00 | 62 777.00 |
VI Groupe et associés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 327.00 | | | 65 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 725.00 | 420 425.00 | 4 300.00 | 424 725.00 |
VW T.V.A. | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 858.00 | 346 062.00 | 48 796.00 | 394 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 397 267.00 | | | 397 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
YT Sous‐traitance | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 747.00 | | | 309 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 192.00 | | | 600 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |