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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 565 631.00 | | 1 565 631.00 | 1 565 631.00 |
CF Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 604.00 | | 1 588 604.00 | 1 588 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 604.00 | | 1 588 604.00 | 1 588 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 702.00 | 81 823.00 | | 105 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 207.00 | 23 878.00 | | 127 207.00 |
DL TOTAL (I) | 240 609.00 | 113 402.00 | | 240 609.00 |
DP Provisions pour risques | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 3 159.00 | | 37 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 375.00 | 496 610.00 | | 299 375.00 |
EA Autres dettes | 972 906.00 | | | 972 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 281.00 | 875 563.00 | | 1 309 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 604.00 | 1 027 679.00 | | 1 588 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 281.00 | 875 563.00 | | 1 309 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 666.00 | | 2 219 666.00 | 2 219 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 666.00 | | 2 219 666.00 | 2 219 666.00 |
FQ Autres produits | | | 21 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 278.00 | 2 810 540.00 | | 2 252 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 071.00 | 2 786 662.00 | | 2 125 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 207.00 | 23 878.00 | | 127 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 906.00 | 972 906.00 | | 972 906.00 |
VB T. V. A. | 166 092.00 | 166 092.00 | | 166 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 251.00 | 1 200 251.00 | | 1 200 251.00 |
VP Divers | 197 863.00 | 67 781.00 | 130 082.00 | 197 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 632.00 | 1 435 550.00 | 130 082.00 | 1 565 632.00 |
VW T.V.A. | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 281.00 | 1 309 281.00 | | 1 309 281.00 |