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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 701.00 | | 211 701.00 | 211 701.00 |
040 Immobilisations financières | 509 784.00 | | 509 784.00 | 509 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 485.00 | | 721 485.00 | 721 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
072 Créances – Autres | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
110 Total général Actif | 758 089.00 | | 758 089.00 | 758 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 297.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
242 Autres charges externes. | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | | 1.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
262 Autres charges | 199.00 | | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
280 Produits financiers | 44 827.00 | 1.00 | | 44 827.00 |
294 Charges financières | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 678 730.00 | | | 678 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 136.00 | | | 2 136.00 |