| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | 441.00 | 2 956.00 | 3 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 897.00 | 921.00 | 638 976.00 | 639 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
BZ Autres créances | 233 456.00 | | 233 456.00 | 233 456.00 |
CF Disponibilités | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 624.00 | | 413 624.00 | 413 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 521.00 | 921.00 | 1 052 600.00 | 1 053 521.00 |
CU Autres participations | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 280.00 | 349 800.00 | | 306 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 627.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | -54 510.00 | 18 916.00 | | -54 510.00 |
DH Report à nouveau | | -20.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 603.00 | 6 563.00 | | -96 603.00 |
DL TOTAL (I) | 215 317.00 | 435 081.00 | | 215 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 678.00 | 312 172.00 | | 634 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678.00 | 14 830.00 | | 12 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 527.00 | 37 428.00 | | 39 527.00 |
EA Autres dettes | 150 400.00 | 162 030.00 | | 150 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 284.00 | 526 459.00 | | 837 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 600.00 | 961 540.00 | | 1 052 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 284.00 | 526 459.00 | | 837 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
FG Production vendue services | 302 610.00 | | 302 610.00 | 302 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 916.00 | | 312 916.00 | 312 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 476.00 | | | -49 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 075.00 | 327 622.00 | | 321 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 677.00 | 321 058.00 | | 417 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 603.00 | 6 563.00 | | -96 603.00 |