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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
AP Constructions | 403 166.00 | 46 472.00 | 356 694.00 | 403 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 489.00 | 1 185 343.00 | 1 177 146.00 | 2 362 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 648.00 | | 205 648.00 | 205 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 088.00 | 1 231 815.00 | 1 760 273.00 | 2 992 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 056.00 | | 275 056.00 | 275 056.00 |
BZ Autres créances | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
CF Disponibilités | 134 272.00 | | 134 272.00 | 134 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 061.00 | | 458 061.00 | 458 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 149.00 | 1 231 815.00 | 2 218 334.00 | 3 450 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 555.00 | | | -1 420 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 848.00 | | | -672 848.00 |
DL TOTAL (I) | -1 593 403.00 | | | -1 593 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 215.00 | | | 3 742 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 737.00 | | | 3 811 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 334.00 | | | 2 218 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 811 737.00 | | | 3 811 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 936.00 | | | 540 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 784.00 | | | 1 213 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 848.00 | | | -672 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 755.00 | | 903 045.00 | 2 986 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 712.00 | 2 992 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897 712.00 | 2 992 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 720.00 | | 903 045.00 | 2 986 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 334.00 | 489 841.00 | 144 360.00 | 886 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 334.00 | 489 841.00 | 144 360.00 | 886 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 275 056.00 | 275 056.00 | | 275 056.00 |
VB T. V. A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VI Groupe et associés | 3 742 215.00 | 3 742 215.00 | | 3 742 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 824.00 | 323 789.00 | 35.00 | 323 824.00 |
VW T.V.A. | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 737.00 | 3 811 737.00 | | 3 811 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
ST Autres comptes | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YT Sous‐traitance | 410 412.00 | | | 410 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 988.00 | | | 529 988.00 |