| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 822.00 | 28 067.00 | 18 756.00 | 46 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 778.00 | 30 022.00 | 18 756.00 | 48 778.00 |
BT Marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 141.00 | 30 022.00 | 111 119.00 | 141 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 813.00 | 25 610.00 | | 20 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 938.00 | 33 554.00 | | 47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 70 951.00 | 61 363.00 | | 70 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 998.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 344.00 | 23 905.00 | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 168.00 | 24 902.00 | | 40 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 119.00 | 88 217.00 | | 111 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
FG Production vendue services | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 739.00 | | 174 739.00 | 174 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 327.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 117.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 6 083.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | 6 083.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 165.00 | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 384.00 | 208 318.00 | | 205 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 446.00 | 174 765.00 | | 157 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 938.00 | 33 554.00 | | 47 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 791.00 | 1 100.00 | | 6 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 483.00 | | 12 295.00 | 36 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 783.00 | | 12 295.00 | 35 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 694.00 | 14 327.00 | | 15 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 994.00 | 14 327.00 | | 14 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 765.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | 4 893.00 | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 28 404.00 | 28 513.00 | | 28 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 320.00 | 17 173.00 | | 9 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
YT Sous‐traitance | | 16.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 638.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | 2 403.00 | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 936.00 | 39 975.00 | | 26 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 406.00 | 9 008.00 | | 7 406.00 |
ZE Dividendes | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 625.00 | 50 596.00 | | 40 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |