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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 451 094.00 | 266 260.00 | 184 834.00 | 451 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 776.00 | 88 005.00 | 59 770.00 | 147 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 047.00 | 13 202.00 | 17 844.00 | 31 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 630 031.00 | 367 469.00 | 262 561.00 | 630 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BT Marchandises | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BZ Autres créances | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CF Disponibilités | 575 355.00 | | 575 355.00 | 575 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 336.00 | | 728 336.00 | 728 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 367.00 | 367 469.00 | 990 898.00 | 1 358 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 316.00 | 65 965.00 | | 133 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 759.00 | 117 350.00 | | 247 759.00 |
DL TOTAL (I) | 436 094.00 | 238 334.00 | | 436 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 700.00 | 74 248.00 | | 37 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 789.00 | 264 059.00 | | 141 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665.00 | 231 757.00 | | 188 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 431.00 | 58 489.00 | | 99 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 567.00 | | |
EA Autres dettes | 87 216.00 | 122 918.00 | | 87 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 803.00 | 758 040.00 | | 554 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 898.00 | 996 375.00 | | 990 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 763.00 | 65 706.00 | | 301 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 763.00 | 65 706.00 | | 301 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 790.00 | 141 790.00 | | 141 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 665.00 | 188 665.00 | | 188 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 432.00 | 99 432.00 | | 99 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 803.00 | 554 803.00 | | 554 803.00 |