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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 839.00 | 4 466.00 | 1 374.00 | 5 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 839.00 | 4 466.00 | 21 374.00 | 25 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
084 Disponibilités | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
110 Total général Actif | 48 439.00 | 4 466.00 | 43 974.00 | 48 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
252 Charges sociales | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 831.00 | | | 831.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 725.00 | | | -16 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |